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MIRABAUD - DM FIXED MATURITY 2029 N CAPIT | Compartimento del fondo | MIRABAUD | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 26/04/2024 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | 31/12/2029 | Categoría EP | RF a vencimiento 2025-2029 | Isin | LU2699051236 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | Tipo : | Renta Fija Euro a vencimiento |
| | | | Cat : | RF a vencimiento 2025-2029 |
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| | Valorización | Fecha | 16/05/2024 | VL | 100.55 | Variation | -0.02 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 15.184 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Mirabaud Asset Mngt Europe SA | Depositario | Bank Pictet Cie Europe Ag Lux | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.45% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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